Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/12/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 86 0 619 0/01 1,477 0/02 5,114 0/06
اوراق مشارکت 1,509,201 33/26 1,700,558 19/04 1,115,005 12/84 1,085,451 13/54
سپرده بانکی 3,433,625 75/68 7,224,409 80/89 7,556,411 87/03 6,924,078 86/39
وجه نقد 1 0 5 0 6 0 6 0
سایر دارایی ها 3,027,993 66/74 7,230,459 80/95 7,566,437 87/14 85 0
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 86 0 619 0/01 1,477 0/02 5,114 0/06
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان